İndikatör Nedir? Ne İşe Yarar?

İndikatör Nedir? 

İndikatör nedir? Yatırım yapma kararı alan her yatırımcı, varlıklarını değerlendirmek ve doğru yatırım stratejileri oluşturmak için teknik ve temel analiz araçlarına başvurur. Bu noktada, indikatörler, yatırımcılara teknik analizde yardımcı olan göstergeler olarak önem kazanır. İndikatörler, finansal varlıkların gelecekteki hareketleri hakkında bilgi sağlayan matematiksel verilerdir ve yatırımcılara alım veya satım sinyalleri verebilir.

İndikatörler genellikle iki kategoride incelenir: genel ekonomik indikatörler ve teknik indikatörler. Genel ekonomik indikatörler, ekonominin genel sağlığını ölçen istatistiksel göstergelerdir. Temel analizde kullanılan bu indikatörler, halka açık şirketlerin performanslarına etki eden ekonomik ve endüstriyel koşulları değerlendirmeye yöneliktir. GSYİH, TÜFE ve ÜFE gibi göstergeler, genel ekonomik indikatörlere örnek olarak verilebilir.

İndikatör Nedir? İndikatörler Ne İşe Yarar?

İndikatörler, finansal piyasalarda fiyat hareketlerini analiz etmek ve gelecekteki olası trendleri tahmin etmek amacıyla kullanılan matematiksel göstergelerdir. Bu araçlar, fiyat ve hacim verilerini kullanarak geçmişteki fiyat hareketleri altında yatan matematiksel ilişkileri inceleyerek, yatırımcılara alım ve satım kararları konusunda yardımcı olur. İşte indikatörlerin temel işlevleri:

1. Fiyat Yönü ve Trend Analizi: İndikatörler, varlık fiyatlarının geçmişteki hareketlerinden yola çıkarak gelecekteki olası yönleri ve trendleri belirler. Bu, yatırımcılara piyasadaki genel eğilimleri değerlendirme ve bu eğilimlere uygun alım veya satım kararları alma imkanı tanır.
2. Alım ve Satım Sinyalleri: İndikatörler, belirli koşullar altında alım veya satım sinyalleri üretebilir. Örneğin, bir indikatör belirli bir seviyeyi aştığında veya altına indiğinde, bu durum alım veya satım için sinyal olarak değerlendirilebilir. Yatırımcılar bu sinyalleri kullanarak işlem stratejilerini oluşturabilirler.
3. Fiyat Hareketinin Gücü ve Momentum Analizi: İndikatörler, fiyat hareketinin gücünü ve momentumunu ölçerek, piyasadaki hareketin ne kadar güçlü olduğunu değerlendirmeye yardımcı olur. Bu, yatırımcılara piyasa koşullarını anlama ve olası trend değişimlerini öngörme konusunda destek sağlar.
4. Hata Payını Azaltma: İndikatörler, yatırımcılara fiyat hareketleriyle ilgili matematiksel veriler sunarak, hata payını azaltmada yardımcı olabilir. Ancak, tek başına kullanıldığında her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir.

İndikatör Nedir? En Sık Kullanılan Teknik İndikatör Çeşitleri

Teknik analizde kullanılan çeşitli borsa indikatörleri bulunmaktadır. Yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılan ve önemli kabul edilen ilk üç borsa indikatörü şunlardır:

1. Hareketli Ortalamalar (Moving Averages): Hareketli ortalamalar, belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerinin ortalamasını alarak bir çizgi oluşturan bir indikatördür. Bu çizgi, fiyatın eğilimini ve yönünü gösterir. Hareketli ortalamalar, kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere farklı zaman dilimlerinde kullanılabilir. Özellikle trend takibi ve trendin gücünü değerlendirmede sıklıkla tercih edilirler.
2. RSI (Relative Strength Index): RSI, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunu belirlemek için kullanılan bir momentum göstergesidir. 0 ile 100 arasında bir değere sahip olan RSI, genellikle 70 üzeri aşırı alım, 30 altı ise aşırı satım sinyali olarak yorumlanır. Yatırımcılar, RSI’nin bu seviyelerini takip ederek potansiyel ters dönüş noktalarını belirlemeye çalışabilirler.
3. MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD, iki hareketli ortalamanın farkını ve bu farkın bir hareketli ortalama (sinyal hattı) ile ilişkisini gösteren bir göstergedir. Farklı zaman dilimlerinde kullanılabilen MACD, eğilimlerin gücünü ve trend değişimlerini belirlemede yardımcı olabilir. Ayrıca, MACD çizgisi ile sinyal hattının kesişimleri, alım ve satım sinyalleri olarak yorumlanabilir.

Bu indikatörler, teknik analizde sıkça kullanılan ve yatırımcılar arasında popüler olan öne çıkan göstergelerdir. Ancak, her bir indikatörün tek başına kullanılması yerine, birlikte değerlendirilerek daha sağlıklı analizler yapılabilir. Yatırımcılar genellikle farklı indikatörleri kombinleyerek kararlarını destekler ve risklerini minimize etmeye çalışırlar.

İndikatör Nedir? Hareketli Ortalama (MA)

Hareketli Ortalama, bir finansal varlığın belirli bir zaman dilimindeki kapanış fiyatlarının ortalamasının alınması ile hesaplanan bir teknik analiz göstergesidir. Geçmiş fiyat hareketlerini içeren hareketli ortalamalar, trend takibi ve destek/direnç seviyelerini belirleme konusunda yatırımcılara önemli bilgiler sunabilir.

Özellikle daha yavaş hareket eden hareketli ortalamalar, örneğin 200 günlük hareketli ortalama gibi, destek ve direnç seviyelerini belirlemede etkili olabilir. Bu seviyeler, yatırımcılara varlık fiyatlarının gelecekteki hareketleri hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılabilir.

Teknik analizde 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar sıklıkla kullanılır, ancak kısa vadeli veya uzun vadeli tercih edilen bir hareketli ortalama süresi yatırımcının stratejisine bağlıdır.

İndikatör Nedir? Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Göreceli Güç Endeksi (RSI), teknik analizde kullanılan bir momentum göstergesidir ve Türkçe’de “Göreceli Güç Endeksi” olarak da adlandırılır. RSI, bir varlığın fiyatındaki hızlı değişimleri ve büyüklükleri değerlendirerek aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılır. Genellikle 0 ile 100 arasında bir ölçekte değerlendirilir ve 14 günlük bir zaman diliminde hesaplanır.

RSI’nin temel kullanımı şu şekildedir:

1. Aşırı Alım (Overbought) Bölgesi: RSI, genellikle 70 seviyesinin üzerine çıktığında varlığın aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterir. Bu durum, varlığın fiyatının normalden fazla yükseldiği ve bir düzeltme olasılığının arttığı anlamına gelebilir. Yatırımcılar, aşırı alım bölgesinde olan bir varlıkta satış düşünebilirler.
2. Aşırı Satış (Oversold) Bölgesi: RSI, genellikle 30 seviyesinin altına indiğinde varlığın aşırı satış bölgesinde olduğunu gösterir. Bu durum, varlığın fiyatının normalden fazla düştüğü ve bir toparlanma olasılığının arttığı anlamına gelebilir. Yatırımcılar, aşırı satış bölgesinde olan bir varlıkta alım düşünebilirler.

İndikatör Nedir? Hareketli Ortalama Yakınsaması/Sapması (MACD)

Hareketli Ortalama Yakınsaması/Sapması (MACD), trendin yönü hakkında bilgi sağlayan bir göstergedir ve genellikle hareketli ortalamalara dayanır. Temel olarak, 12 ve 26 günlük üssel hareketli ortalamalar arasındaki farkın hesaplanmasıyla elde edilir. Bu farkın 9 günlük bir üssel hareketli ortalaması alınarak sinyal çizgisi oluşturulur. İşte MACD’nin ana özellikleri:

1. Kesişmeler:
   • Al Sinyali: MACD çizgisi, sinyal çizgisini aşağıdan yukarı keser ve sinyal çizgisinin üzerinde kalırsa, bu durum “AL” sinyali olarak yorumlanır. Bu, potansiyel bir yükselişin başlayabileceği anlamına gelir.
   • Sat Sinyali: MACD çizgisi, sinyal çizgisini yukarıdan aşağı keser ve sinyal çizgisinin altında kalırsa, bu durum “SAT” sinyali olarak yorumlanır. Bu, potansiyel bir düşüşün başlayabileceği anlamına gelir.
2. Uyumsuzluk:
   • Pozitif Uyumsuzluk: MACD göstergesi, fiyat grafiğindeki düşük dip noktalarının yükselen olduğu durumu ifade eder. Bu durum, uzun vadeli eğilimin hala pozitif olduğu ve yükselişin devam edebileceği bir sinyal olarak değerlendirilir.
   • Negatif Uyumsuzluk: MACD, fiyat grafiğindeki yüksek tepe noktalarının düşük olduğu durumu ifade eder. Bu durum, uzun vadeli düşüş trendinin devam edebileceği bir sinyal olarak kabul edilir.
3. Aşırı Yükselişler:
   • MACD’nin aşırı yükselmesi durumunda, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli ortalamayı yukarı doğru itmekte ve varlık aşırı alım bölgesine girebilir. Bu durum, fiyatın kısa sürede düzelme olasılığını gösterir.
4. Sıfır Çizgisi:
   • MACD, sıfır çizgisinin üzerindeyken kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerinde olduğunu gösterir. Bu durum, yukarı yönlü bir trendin devam edebileceği anlamına gelir. Sıfır çizgisinin altındaysa, tam tersi bir durumu ifade eder.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…

“Sermaye Artırımı Nedir? Bedelli Sermaye Artırımı Ve Bedelsiz Sermaye Artırımı” adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.